罗平县老厂乡财政所2017年度部门决算
2018-07-11 16:25:16   来源:罗平县财政局   作者:   


 
目录
第一部分  罗平县老厂乡财政所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  老厂乡概况
一、主要职能
(一)主要职能
       1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
       2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
       3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
       4、保护各种经济组织的合法权益。
       5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
       6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
 (二)2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。
       1.全乡上下同心同德,克难攻坚,坚持用脱贫攻坚工作统领全乡各项工作,凝聚人心、敢于担当,顺利地完成了全年的各项任务,全乡经济社会平稳健康发展,人民群众生活水平持续提高。
       2.扎实推进精准扶贫。贯彻落实好县委、县政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决定,做到目标明确、重点突出、措施有力,精准扶贫,精准脱贫,力争所有建档立卡的贫困人口顺利脱贫,全力打赢扶贫攻坚战。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
       纳入老厂乡2017年度部门决算编报的单位共19个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位13个。分别是:
1.行政单位:人大、党委、政府、企业办、科协
2.参照公务员管理事业单位:财政所
3.其他事业单位:文化站、广播站、社保所、村建所、农科站、农机站、畜牧站、农经站、林业站、水务所、交通所、安监站、党校
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
       老厂乡2017年末实有人员编制99人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制0人),事业编制70人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员0人),事业人员84人(含参公管理事业人员3人)。
离退休人员2人。其中:离休2人,退休17人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
 
第二部分  2017年度部门决算表
详见附件:罗平县老厂乡2017年度部门决算公开表)
 
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
       老厂乡2017年度收入合计39410405.1元。其中:财政拨款收入39410405.1元,占总收入的100%;上级补助收入39410405.1元,占总收入的100%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比减少10493800元,主要原因分析上级下达的项目补助收入减少。
二、支出决算情况说明
       老厂乡2017年度支出合计39310405.10元。其中:基本支出19512829.46元,占总支出的49.63%;项目支出19797575.64元,占总支出的50.36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加6313729.46元。主要原因分析人员经费增加。
       2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19512829.46元。与上年对比增加631370元,主要原因分析人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.77%。老厂乡2017年人均人员经费196460元实际人均公用经费达不到这个数字,原因是支出数中包含村级人员支出、办公场所日常维护及公用经费,但这部分人员未包含在实有人员统计中,实际人员人均支出中包含村级人员
(二)项目支出情况
       2017年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19797575.64元。与上年对比减少16507600元,主要原因分析项目支出减少.
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       老厂乡2017年度一般公共预算财政拨款支出39310405.10元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少10193791.29,主要原因基本支出比上年增长部分是正常的人员增资变动,机关事业单位基本养老保险缴费支出。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
       1.一般公共服务(类)支出6302519.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.03%。主要用于工资支出2064013.94元、商品和服务支出1720328.73元、对个人和家庭的补助2390515.78元,其他资本性支出127661元,主要用于政府运转经费、人员经费;
       2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
       3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
       4.公共安全(类)支出46800元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于调解员人员经费;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
       1、老厂乡2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为299500元,支出决算为293849.91元,完成预算的98.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为118200.91元,完成预算的98.50%;公务接待费支出决算为175649.00元,完成预算的97.85%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因政府根据国家政策严格控制三公经费,厉行节约,降低行政成本、行政单位公务用车改革封存公务用车,至使公务用车运行维护费降低。
       2、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少315.09元,减少0.001%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少139.09元,下降0.001%;公务接待费支出决算减少176元,下降0.001%.2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,严格执行公务用车管理规定,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出有所节约。
 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
       2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出118200.91元,占98%;公务接待费支出175649元,占97%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:没有因公出国(境)情况。
2. 公务用车购置及运行维护费支出118200.91元。其中:
       公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。当年没有公务用车购置。
       公务用车运行维护支出118200.91元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于保障全乡应急工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出175649元。其中:
       国内接待费支出175649元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待491批次(其中:外事接待0批次),接待人次1729人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待产生的费用。
       国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。当年没有国(境)外接待。
       老厂乡2017年“三公”经费支出总数为293849.91元,其中:因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出118200.91元,公务接待费出175649元,公务用车年底保有量为3辆,公务接待批次为491批,公务接待人次为1729人。
       与2016年相比,“三公”经费支出总数减少支出315.09元,主要是因为政府根据国家政策严格控制三公经费,厉行节约,降低行政成本、行政单位公务用车改革封存公务用车,至使公务用车运行维护费降低。其中:
       ①、公务接待费减少支出176元,主要是因为严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,坚持从严从简,勤俭办一切事业,降低公务活动成本,厉行节约,从实际出发安排公务活动,保证正常公务活动,取消不必要的公务活动;
       ②、公务用车运行维护费减少支出139.09元,主要是因为主要是因为根据《罗平县公务用车制度改革实施方案》(罗办发〔2016〕42号)的规定,行政单位公务用车改革封存公务用车,至使公务用车运行维护费降低;
       ③、公务接待批次减少12批,主要是因为严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,保证正常公务活动,取消不必要的公务活动,严格履行审批制度;
       ④、公务接待人次减少65人,主要是因为严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,保证正常公务活动,取消不必要的公务活动,严格控制陪餐人数。
       总的说来,我单位“三公”经费均比上年减少,主要是因为主要是严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,坚持从严从简,勤俭办一切事业,降低公务活动成本,厉行节约,从实际出发安排公务活动,保证正常公务活动,取消不必要的公务活动, 严格执行公务用车管理规定。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
       老厂乡2017年机关运行经费支出4158240.76元,与上年对比增加310544.76元,主要原因分析部分经费未列支。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
       机关运行经费的使用中坚持科学化、规范化、精细化管理,努力转变工作作风和服务态度,狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金,用优质的服务,尽量节约,高效服务。
 
(二)其他重要事项情况说明
       农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):主要指财政对村民委员会和村党支部的补助支出及村运转经费。含村行政村书记、主任、副主任、副书记;村小组组长、副组长、村级书记;在本科目中支出的几大员补助,农村老党员补助;村级运转经费支出。采购的主要是政府办公用的计算机、打印机、办公桌椅的更新。主要资金来源是上级有关部门的补助。
(三)相关口径说明
       1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
       2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
       3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
       4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
       一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
       二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
       三、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。
       四、社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) :指全乡离退休人员的支出。
       五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积、金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在老厂乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
       六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       八、“三公”经费:纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费,是指全乡用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
       九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。